金华市金融办2016年部门决算

一、金华市金融办单位概况

（一）主要职能

1.指导和推进全市金融业发展。贯彻落实国家有关金融工作的方针、政策、法律、法规和省政府、市政府有关金融工作的决议、决定；研究分析宏观金融形势、国家和省金融政策及全市金融运行情况，及时向市委、市政府提供决策参考。

2.负责建立金融工作沟通协调机制。建立与人行金华市中心支行、金华银监分局的沟通协调机制；加强对全市金融办系统的业务指导和协调；搭建政府与金融系统的沟通平台，协调解决金融机构在改革发展中应由地方负责解决的矛盾和问题。

3.负责组织协调金融机构加强金融保障。负责对金融保障情况的汇总分析、督促落实、考核评价，积极引导金融机构为地方经济社会发展提供金融支持。

4.牵头推进地方金融业改革与创新。加强对地方金融发展的指导，研究地方法人金融机构的改革与创新；组织推进地方法人金融机构对外开放与国际合作；协调推进农村金融改革发展工作，推动新型农村金融组织发展。

5.承担地方新型金融机构的培育和监管职能。负责小额贷款公司等新型金融机构试点的申报审核、监督管理和年度评价工作。

6.负责推动企业上市工作。负责全市企业上市培育推荐、改制上市工作；协调解决企业上市过程中和上市公司运行中的重大问题；指导、协调全市上市公司再融资及并购、资产重组等工作；负责对全市企业上市专项扶持资金的审核工作。

7.牵头协调地方性金融稳定工作。负责整顿和规范全市金融秩序，防范和化解金融风险，协调落实市委、市政府打击非法集资的各项工作部署，维护地方金融稳定。

8.参与和指导金融人才培训和引进工作。参与拟订各类金融机构和金融人才政策，吸引各类金融机构和高素质金融人才集聚；参与指导金融管理人才的培训和国际交流工作。

9.担市政府金融工作领导小组的具体工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

金华市人民政府金融工作办公室决算共包括本级决算共1各，无下属单位，其中：参公事业单位1个。

二、金华市金融办2016年部门决算公开表

    详见附件。

三、金华市金融办2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

   2016年度收入决算2099.37万元，其中：本年收入2099.37万元，占总收入100%，包括财政拨款收入2091.37万元（其中，一般公共预算2091.37万元，占总收入99.62%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%，事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%，事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入8万元，占总收入0.38%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。

（二）支出决算总体情况

2016年度支出决算2071.29万元。

1.按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出5.06万元；资源勘探信息等支出30.46万元；金融支出2025.02万元；住房保障支出10.74万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出112.09万元，日常公用支出17.76万元，项目支出1941.45万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2071.29万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

市金融办2016年年初预算为2099.37万元，2016年一般公共预算当年拨款收入2091.37万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为5.06万元，2016年决算为5.06万元，完成年初预算的100%。

资源勘探电力等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2016年年初预算为30.46万元，2016年决算为30.46万元，完成年初预算的100%。

金融支出(类) 金融部门行政支出（款）行政运行（项）。2016年年初预算为126.78万元，2016年决算为114.04万元,完成年初预算的89.95%，决算数小于预算数的主要原因是市金融办2016年度4月后减少人员1人，导致人员支出减少。

金融支出(类) 金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为50.00万元，2016年决算为44.00万元,完成年初预算的88.00%，决算数小于预算数的主要原因是2016年精简开支。

金融支出(类)金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）2016年年初预算为1866.98万元，2016年决算为1866.98万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年年初预算为11.09万元，2016年决算为10.74万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于预算数的主要原因是市金融办2016年度4月后减少人员1人，导致公积金支出减少。

3.一般公共预算基本支出情况说明

市金融办2016年一般公共预算基本支出129.84万元看，其中：人员经费112.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费17.76万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

    市金融办2016年无政府性基金拨款。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

 1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年因公出国（境）费用决算0万元，减少原因为市金融办2016年未组织人员因公出国（境）。

2. 公务接待费：2016年度公务接待费决算0.81万元，比上年下降39.88%,公务接待批次8批，接待人次80人，主要用于日常公务接待支出。减少的主要原因是积极响应中央“关于规范党员财政机关公务接待规定”，严格控制公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。本单位于2014年6月车改,无公务用车。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度金华市人民政府金融工作办公室本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出17.76万元，比上年度减少0.07万元，减少0.41%，主要原因是2016年度4月后减少人员1人。

2.政府采购支出情况

2016年度金华市人民政府金融工作办公室本级政府采购支出总额13.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购服务支出12.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，金华市人民政府金融工作办公室本级共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2016年度金华市人民政府金融工作办公室金华市金融业发展“十三五”规划编制工作、银行业非银行业监督与服务工作经费、建立多层次资本市场等工作经费、金融业发展专项、金融业发展专项资金项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1946.14万元，实际支出1940.4万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.金融支出-金融部门行政支出-行政运行：指本单位的基本支出。

8.金融支出-金融部门行政支出-一般行政管理事务：指本单位项目支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指人力资源和社会保障部、财政部规定的为职工缴纳的住房公积金。

10.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗：指财政部门集中安排的基本医疗保险缴经费。