金华市人民政府金融工作办公室单位2017年度部门决算
一、金华市人民政府金融工作办公室单位概况
（一）主要职能
1.指导和推进全市金融业发展。贯彻落实国家有关金融工作的方针、政策、法律、法规和省政府、市政府有关金融工作的决议、决定；研究分析宏观金融形势、国家和省金融政策及全市金融运行情况，及时向市委、市政府提供决策参考。
2.负责建立金融工作沟通协调机制。建立与人行金华市中心支行、金华银监分局的沟通协调机制；加强对全市金融办系统的业务指导和协调；搭建政府与金融系统的沟通平台，协调解决金融机构在改革发展中应由地方负责解决的矛盾和问题。
3.负责组织协调金融机构加强金融保障。负责对金融保障情况的汇总分析、督促落实、考核评价，积极引导金融机构为地方经济社会发展提供金融支持。
4.牵头推进地方金融业改革与创新。加强对地方金融发展的指导，研究地方法人金融机构的改革与创新；组织推进地方法人金融机构对外开放与国际合作；协调推进农村金融改革发展工作，推动新型农村金融组织发展。
5.承担地方新型金融机构的培育和监管职能。负责小额贷款公司等新型金融机构试点的申报审核、监督管理和年度评价工作。
6.负责推动企业上市工作。负责全市企业上市培育推荐、改制上市工作；协调解决企业上市过程中和上市公司运行中的重大问题；指导、协调全市上市公司再融资及并购、资产重组等工作；负责对全市企业上市专项扶持资金的审核工作。
7.牵头协调地方性金融稳定工作。负责整顿和规范全市金融秩序，防范和化解金融风险，协调落实市委、市政府打击非法集资的各项工作部署，维护地方金融稳定。
8.参与和指导金融人才培训和引进工作。参与拟订各类金融机构和金融人才政策，吸引各类金融机构和高素质金融人才集聚；参与指导金融管理人才的培训和国际交流工作。
9.担市政府金融工作领导小组的具体工作。
10.承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
金华市人民政府金融工作办公室决算共包括本级决算共1各，无下属单位，其中：参公事业单位1个。
二、金华市人民政府金融工作办公室单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市人民政府金融工作办公室单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
金华市人民政府金融工作办公室单位2017年度收入总计2,961.81万元，与2016年相比，收入总计增加862.44万元，增长41.08%。主要原因是：市金融办2017年度新增参公管理人员2人，各项人员经费相应增加，且2017年对企业奖励资金增加。支出总计2,947.21万元，与2016年相比，支出总计增加875.92万元，增长42.29%。主要原因是：市金融办2017年度新增参公管理人员2人，各项人员经费相应增加，且2017年对企业奖励资金增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,961.81万元，占总收入100%，包括财政拨款收入2,949.34万元（其中，一般公共预算2,949.34万元，政府性基金预算0万元），占99.58%；其他收入12.47万元，占 0.42%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,947.21万元，其中基本支出151.63万元，占 5.14%；项目支出2,795.58万元，占94.86%。
按支出功能分类，包括社会保障和就业支出26.17万元、医疗卫生与计划生育支出4.99万元、资源勘探信息等支出993.24万元、金融支出1,913.5万元、住房保障支出9.31万元。
按支出用途分类，包括人员支出135.56万元，日常公用支出16.07万元，项目支出2,795.58万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,935.74万元，其他各类支出11.47万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
金华市人民政府金融工作办公室单位2017年度财政拨款收入总计2949.34万元，与2016年相比，财政拨款收入总计增加857.97万元，增长41.02%。主要原因是：市金融办2017年度新增参公管理人员2人，各项人员经费相应增加，且2017年对企业奖励资金增加。财政拨款支出总计2935.74万元，与2016年相比，财政拨款收入总计增加864.45万元，增长41.73%。主要原因是：市金融办2017年度新增参公管理人员2人，各项人员经费相应增加，且2017年对企业奖励资金增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金华市人民政府金融工作办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,935.74万元，占本年支出合计的99.61%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加864.45万元，增长41.73%。主要原因是：市金融办2017年度新增参公管理人员2人，各项人员经费相应增加，且2017年对企业奖励资金增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
金华市人民政府金融工作办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,167.58万元，支出决算为2,935.74万元,完成年初预算的92.68%，主要原因是金融支出(类) 金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）完成年初预算的76.41%，资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）完成年初预算的39.73%。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为96408.00元，2017年支出决算为104997.6万元，完成年初预算的108.91%，决算数大于预算数的主要原因是市金融办2017年度新增参公管理人员2人，各项人员经费相应增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为38563.20元，2017年支出决算为41999.04万元，完成年初预算的108.91%，决算数大于预算数的主要原因是：市金融办2017年度新增参公管理人员2人，各项人员经费相应增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为45793.81元，2017年支出决算为49873.87元，完成年初预算的108.91%，决算数大于预算数的主要原因是：市金融办2017年度新增参公管理人员2人，各项人员经费相应增加。
金融支出(类) 金融部门行政支出（款）行政运行（项）。2017年年初预算为1012462.83元，2017年支出决算为1226300.58元，完成年初预算的121.12%，决算数大于预算数的主要原因是市金融办2017年度新增参公管理人员2人，各项人员经费相应增加。
金融支出(类) 金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为392900.00元，2017年支出决算为300209.09元，完成年初预算的76.41%，决算数小于预算数的主要原因是2017年严格遵守中央八项规定，精简开支。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2017年年初预算为25000000元，2017年支出决算为9932400元，完成年初预算的39.73%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目调整，将资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）中部分支出调整至金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）和金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。
金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。2017年年初预算为5000000元，2017年支出决算为17515700元，完成年初预算的350.31%，决算数大于预算数的主要原因是预算项目调整，将资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）中部分支出调整至金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。
金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。2017年年初预算为0元，2017年支出决算为92800.00元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目调整，将资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）中部分支出调整至金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。
住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年年初预算为89704.27元，2017年决算为93139.00元，完成年初预算的103.83%，决算数大于预算数的主要原因是市金融办2017年度新增参公管理人员1人，各项人员经费相应增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
金华市人民政府金融工作办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出151.63万元，其中：
人员经费135.56万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费16.07万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
市金融办2017年无政府性基金拨款。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.65万元，完成预算的32.26%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的32.26%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出仅完成预算的32.26%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.16万元，下降19.75%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数没有变化。原因为市金融办2017年未组织人员因公出国（境）。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.65万元，比上年决算数下降19.75%。主要用于日常公务接待支出。减少的主要原因是积极响应中央“关于规范党员财政机关公务接待规定”，严格控制公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计48人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是本单位于2014年6月车改,无公务用车。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度金华市人民政府金融工作办公室单位金融业发展专项、建立多层次资本市场、金融业务工作经费、市金融办信息网络政务云运维5个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算3039.29万元，实际支出2784.02万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：
“市金融办信息网络政务云运维”项目，年初预算安排3.09元，实际支出3.09万元，该项目主要用于在“中国.金华”门户网站云平台上搭建金华市金融办门户网站，实现金华市金融办门户网站的功能。
“银行业非银行业监督与服务工作经费”项目，年初预算安排23万元，实际支出18.15万元，该项目主要用于对金华市区银行高管进行了培训，加强对宏观经济形势解读，对全市金融办负责人及工作人员工作培训，进行互联网金融、打击逃废债等工作交流。加强对金融工作的宣传力度，营造良好的金融经济环境，推动社会经济的转型升级。
“建立多层次资本市场等工作经费”项目，年初预算安排8.20万元，实际支出6.81万元，该项目主要用于加强企业宣传辅导，推进企业实施股份制改造，建立全市重点培育企业资源库；通过举办全市金融知识培训会、企业上市仪式现场观摩，增强上市意识，营造浓厚氛围；按“最多跑一次”改革要求，提升服务效能，帮助企业解决上市进程中碰到的困难和问题。
“金融业发展专项”项目，年初预算安排3000万元，实际支出2754.09万元，该项目主要用于落实《金华市人民政府关于鼓励和扶持企业对接多层次资本市场的意见》（金政发〔2015〕25号），鼓励和扶持我市企业对接多层次资本市场;落实《金华市人民政府办公室关于防范化解企业资金链担保链风险促进经济持续健康发展的实施意见》（金政办发〔2015〕90号），鼓励银行加大我市重点领域有效信贷投放，稳妥推进处置不良资产，有效防范资金链、担保链风险;扶持我市小额贷款公司发展，丰富小微企业、“三农”融资渠道，降低融资成本，对市区小额贷款公司予以补助;依据《金华市人民政府办公室关于防范化解企业资金链担保链风险促进经济持续健康发展的实施意见》（金政办发〔2015〕90号）和《金华市人民政府金融工作办公室、金华市财政局关于开展小额贷款保证保险试点工作的实施方案》（金金融办〔2015〕28号），设立防范化解企业风险补偿金1000万元，用于补助在金华市区开展小额贷款保证保险业务的保险机构。
“金融业务工作经费”项目，年初预算安排5万元，实际支出2.57万元，该项目主要用于建立与人行金华市中心支行、金华银监分局的沟通协调机制；加强对全市金融办系统的业务指导和协调；搭建政府与金融系统的沟通平台，协调解决金融机构在改革发展中应由地方负责解决的矛盾和问题。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：
无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度金华市人民政府金融工作办公室本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出16.07万元，比上年度减少1.69万元，下降9.52%，主要原因是精简开支。
2.政府采购支出情况
2017年度市金融办本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，金华市人民政府金融工作办公室本级共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.金融支出-金融部门行政支出-行政运行：指本单位的基本支出。
13.金融支出-金融部门行政支出-一般行政管理事务：指本单位项目支出。
14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指人力资源和社会保障部、财政部规定的为职工缴纳的住房公积金。
15.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指财政部门集中安排的基本医疗保险经费。
16.资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出：指按有关文件规定，发放的企业政策性奖励资金。
17.金融支出-金融发展支出-其他金融发展支出：指按有关文件规定，发放的企业政策性奖励资金。
18.金融支出-其他金融支出-其他金融支出：指按有关文件规定，发放的企业政策性奖励资金。
19.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指财政部门集中安排的基本养老保险经费。
20.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指财政部门集中安排的职业年金经费。
