一、金华市人民政府金融工作办公室概况  

（一）部门职责  

1.贯彻执行金融工作法律、法规。拟定并组织实施全市金融产业发展规划，研究宏观金融形势和国家、省金融政策，研究全市金融发展重大问题，为市委、市政府提供决策参考。配合国家、省金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管工作。配合推动地方金融信用环境建设工作。  

2.建立健全地方金融工作协调机制，加强与人民银行金华市中心支行、金华银保监分局及相关部门的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，加强与在金金融机构的沟通联系。  

3.推动全市金融产业发展，协调和推进金融重大战略、重点项目和重点集聚区建设，推动全市区域金融改革创新工作，协调和推进各金融改革创新试验区和试点项目建设。组织开展金融对外交流与合作，推进“一带一路”、长三角等金融协调发展，拟订金融产业发展有关配套政策。  

4.组织协调金融机构为全市经济社会发展提供金融保障，负责金融保障情况的考核评价。指导和推进地方法人金融组织改革发展。指导、推动金融机构优化金融服务、拓展融资渠道。  

5.拟订推动建立全市多层次资本市场改革和发展的政策措施。协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全市上市公司的稳定发展工作。协调和推动地方证券期货业的改革发展，推动各类股权投资基金的规范发展。  

6.负责地方金融机构组织的风险防范处置。配合国家、省金融监管部门防范、化解和处置区域性系统性金融风险。协调有关部门防范和处置非法集资。建立健全全市金融风险监测预警体系。建立健全全市金融突发公共事件应急工作机制。  

7.落实对全市小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、典当行、地方资产管理公司等地方金融组织的管理工作，引导上述组织规范发展。  

8.落实对大宗商品类交易场所的管理工作。负责规范引导全市民间融资。负责引导新兴金融业的规范发展。协同国家、省金融监管部门及其派出机构开展互联网金融监管，建立健全工作机制。  

9.负责全市金融产业人才队伍建设，拟订金融人才队伍建设规划并组织实施。参与拟订引进各类金融机构和金融人才的政策。参与指导全市金融管理人才培训和国际交流工作。  

10.完成市委、市政府交办的其他任务。  

11.职能转变。紧紧围绕党中央、省委和市委金融工作的指导方针和任务，深化地方金融“最多跑一次”改革，进一步转变职能，加强与国家、省金融监管体系的衔接，加强对全市融资担保公司、融资租赁公司、典当行的管理，促进地方负责管理的各类金融组织规范发展，积极引导其服务实体经济。防范、化解和处置金融风险，维护地方金融稳定。  

（二）机构设置  

市金融办内设3个职能处室，分别是综合管理处、资本市场处（金融保障处）、金融管理处（政策法规处）。  

二、金华市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算公开表  

详见附表。  

三、金华市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算情况说明  

（一）收入支出决算总体情况说明  

2018年度收、支总计1,847.34万元，与2017年度相比，收、支总计各减少1114.47万元，下降37.63%。主要原因是：取消了市本级金融机构支持区域经济考核奖励，市区4家小额贷款公司不符合财政补贴，企业对接多层次资本市场奖励减少370万元，限售股奖励减少192.9万元。  

（二）收入决算情况说明  

本年收入合计1,847.34万元；包括财政拨款收入1,847.34万元（其中，一般公共预算1,847.34万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。  

（三）支出决算情况说明  

本年支出合计1,824.54万元，其中基本支出203.14万元，占11.13%；项目支出1,621.4万元，占88.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年度财政拨款收、支总计1,847.34万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1102万元，下降37.36%。主要原因是：取消了市本级金融机构支持区域经济考核奖励，市区4家小额贷款公司不符合财政补贴，企业对接多层次资本市场奖励减少370万元，限售股奖励减少192.9万元。  

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。  

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,824.54万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1111.2万元，下降37.85%。主要原因是：取消了市本级金融机构支持区域经济考核奖励，市区4家小额贷款公司不符合财政补贴，企业对接多层次资本市场奖励减少370万元，限售股奖励减少192.9万元。  

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。  

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,824.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出18.76万元,占1.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.37万元,占0.35%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出1,784.09万元,占97.78%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出15.31万元,占0.84%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。  

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。  

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3218.26万元，支出决算为1,824.54万元,完成年初预算的56.69%，主要原因是年中指标调整为1847.34万元。其中：  

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 2018年年初预算为11.36万元，2018年支出决算为13.4万元，完成年初预算的117.96%，决算数大于预算数的主要原因年中指标调整为13.4万元,养老金基数调整。  

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为4.54万元，2018年支出决算为5.36万元，完成年初预算的118.06%，决算数大于预算数的主要原因年中指标调整为5.36万元，职业年金基数调整。  

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为5.4万元，2018年支出决算为6.37万元，完成年初预算的117.96%，决算数大于预算数的主要原因年中指标调整为6.37万元，社保基数调整。  

（4）金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（金融部门行政支出）（项）。 2018年年初预算为137.15万元，2018年支出决算为162.7万元，完成年初预算的18.63%，决算数大于预算数的主要原因年中指标调整为172.95万元，工资调整以及人员变动。  

（5）金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（金融部门行政支出）（项）。2018年年初预算为46.44万元，2018年支出决算为33.89万元，完成年初预算的72.98%，决算数小于预算数的主要原因是缩紧开支。  

（6）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。2018年年初预算为2000万元，2018年支出决算为1587.51万元，完成年初预算的79.38%，决算数小于预算数的主要原因年中指标调整为1587.51万元，取消了市本级金融机构支持区域经济考核奖励，市区4家小额贷款公司不符合财政补贴，企业对接多层次资本市场奖励减少370万元，限售股奖励减少192.9万元。  

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务13.38万元，主要用于财政部规定的为职工缴纳的住房公积金。2018年年初预算为13.38万元，2018年支出决算为15.31万元，完成年初预算的114.42%，决算数大于预算数的主要原因年中指标调整为15.31万元，公积金基数调整。  

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年一般公共预算财政拨款基本支出203.14万元，其中：  

人员经费181.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。  

公用经费21.97万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。  

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明  

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。  

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。  

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。  

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的%，主要原因是2018年没有政府性基金预算财政拨款支出。  

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。   

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的28.8%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是公务接待支出仅完成预算的28.8%。  

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。  

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是当年无出国费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是当年无公务用车支出；公务接待费支出决算为0.43万元，占100%，与2017年度相比，减少0.22万元，下降33.85%，主要原因是缩减三公经费的开支。具体情况如下：  

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无支出。  

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。  

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无支出。  

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；  

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

（3）公务接待费年初预算数为1.5万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的28.8%。主要用于接待来宾单位人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计40人次。  

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。  

其他国内公务接待支出0.43万元，主要用于接待来宾单位人员。接待40人次，4批次。  

（九）部门预算绩效情况说明  

1.预算绩效管理工作开展情况。  

根据预算管理要求，金华市人民政府金融工作办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目5个，涉及当年一般公共预算资金1633.94万元，占项目资金预算总额的100%。  

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：金华市人民政府金融工作办公室在2018年度部门决算中反映企业对接多层次资本市场奖励及建立多层次资本市场的项目绩效自评结果。  

企业对接多层次资本市场奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1537.51万元，执行数为1537.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：进一步加快主板、中小企业板、创业板、新三板和浙江股权交易中心的成长板待等板块挂牌企业成长，培育本市企业在省股权交易中心挂牌，助推企业发行私募债和引进私募股权资金。 发现的问题及原因：具备上市潜力的后备梯队较为薄弱，需要增加后备企业的培育。下一步改进措施：一是增加上市后备企业的培育，举办相关培训；二是加大对企业的奖励。

建立多层次资本市场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为67.2万元，执行数为66.01万元，完成预算的98.23%。主要产出和效果：全年股改94家,上市挂牌企业246家，其中新增5家上市公司（华统股份、得邦照明、横店影视、今飞凯达、寿仙谷），全年直接融资302.37亿，其中股权融资39.37亿元，银行间市场融资254亿元，公司债9亿元。

发现的问题及原因：具备上市潜力的后备梯队较为薄弱，企业对接多层次资本市场的氛围较省内其他地市不足，这与我市的经济体量、结构相关，也与县（市、区）政府有关经济、金融工作部门的力量、能力欠缺有关。下一步改进措施：加强企业宣传辅导，推进企业实施股份制改造，建立全市重点培育企业资源库；通过举办全市金融知识培训会、企业上市仪式现场观摩，增强上市意识，营造浓厚氛围；按“最多跑一次”改革要求，提升服务效能，帮助企业解决上市进程中碰到的困难和问题。计划全年新增股改60家，上市和挂牌企业60家，直接融资300亿元。  

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）  

 本部门未开展以部门为主体的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明  

1.机关运行经费支出情况。  

2018年度机关运行经费支出21.97万元，比年初预算数减少3.37万元，下降13.3%，主要原因是缩减支出。  

2.政府采购支出情况。  

2018年度政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

3.国有资产占有使用情况。  

截至2018年12月31日，金华市人民政府金融工作办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。   

四、名词解释  

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。  

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。  

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险。  

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的基本职业年金。  

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的基本职业年金。
      16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费。  

17.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（金融部门行政支出）（项）指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的人员及公用经费等。   

18.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（金融部门行政支出）（项）：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的项目支出。  

19.金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：指为完成其他特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的项目支出。  

20.金融支出（类）金融发展支出（款）风险基金补助（项）事务10000000元：指为支持金融业发展发生的项目支出。  

21.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指为支持金融业发展发生的项目支出。  

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

金华市人民政府金融工作办公室  

2019年9月10

2018年金华市人民政府金融工作办公室决算相关表格.xls