一、金华市人民政府金融工作办公室概况

（一）部门职责

1.指导和推进全市金融业发展。贯彻落实国家有关金融工作的方针、政策、法律、法规和省政府、市政府有关金融工作的决议、决定；研究分析宏观金融形势、国家和省金融政策及全市金融运行情况，及时向市委、市政府提供决策参考。

      2.负责建立金融工作沟通协调机制。建立与人行金华市中心支行、金华银监分局的沟通协调机制；加强对全市金融办系统的业务指导和协调；搭建政府与金融系统的沟通平台，协调解决金融机构在改革发展中应由地方负责解决的矛盾和问题。

3.负责组织协调金融机构加强金融保障。负责对金融保障情况的汇总分析、督促落实、考核评价，积极引导金融机构为地方经济社会发展提供金融支持。

      4.牵头推进地方金融业改革与创新。加强对地方金融业发展的指导，研究地方法人金融机构的改革与创新；组织推进地方法人金融机构对外开放与国际合作；协调推进农村金融改革发展工作，推动新型农村金融组织发展。

5.承担地方新型金融机构的培育和监管职能。负责小额贷款公司等新型金融机构试点的申报审核、监督管理和年度评价工作。

6.负责推动企业上市工作。负责全市企业上市培育推荐、改制上市工作；协调解决企业上市过程中和上市公司运行中的重大问题；指导、协调全市上市公司再融资及并购、资产重组等工作；负责对全市企业上市专项扶持资金的审核工作。

7.牵头协调地方性金融稳定工作。负责整顿和规范全市金融秩序，防范和化解金融风险，协调落实市委、市政府打击非法集资的各项工作部署，维护地方金融稳定。

8.参与和指导金融人才培训和引进工作。参与拟订各类金融机构和金融人才政策，吸引各类金融机构和高素质金融人才集聚；参与指导金融管理人才的培训和国际交流工作。

9.承担市政府金融工作领导小组的具体工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

11.职能转变。紧紧围绕党中央、省委和市委金融工作的指导方针和任务，深化地方金融“最多跑一次”改革，进一步转变职能，加强与国家、省金融监管体系的衔接，加强对全市融资担保公司、融资租赁公司、典当行的管理，促进地方负责管理的各类金融组织规范发展，积极引导其服务实体经济。防范、化解和处置金融风险，维护地方金融稳定。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市人民政府金融工作办公室部门决算包括：金融办本级决算，无二级预算单位。

二、金华市人民政府金融工作办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市人民政府金融工作办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,209.29万元，与2018年度相比，收、支总计各减少638.05万元，下降34.54%。主要原因是：建立多层次资本市场专项奖励兑现延迟到2020年初才进行兑现。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,209.29万元；包括财政拨款收入1,208.21万元（其中，一般公共预算1,208.21万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.91%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.08万元，占收入合计0.09%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,192.82万元，其中基本支出288.61万元，占24.2%；项目支出904.22万元，占75.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,208.21万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少639.13万元，下降34.59%。主要原因是：对接多层次资本市场专项奖励减少669.38万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,191.74万元，占本年支出合计的99.91%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少632.8万元，下降34.68%。主要原因是：对接多层次资本市场专项奖励减少669.38万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,191.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出26.13万元,占2.19%；卫生健康（类）支出9.35万元,占0.78%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出14.48万元,占1.22%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出1,118.37万元,占93.84%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出23.41万元,占1.96%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2238.84万元，支出决算为1,191.74万元,完成年初预算的53.23%，主要原因是多层次资本市场部分奖励兑现未在2019年度完成，延迟到2020年初兑现完成。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.32万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因养老金基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.33万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的147%，决算数大于预算数的主要原因职业年金基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为6.33万元，支出决算数为9.34万元，完成年初预算的147%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因省金融业发展专项对辖内开发区中盈小贷公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司进行风险补偿，共奖励风险补偿金14.48万元。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算数为163.64万元，支出决算数为229.71万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因工资调整以及人员变动。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为33.20万元，支出决算数为22.12万元，决算数小于预算数的主要原因缩减开支。

金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算数为2000万元，支出决算数为867.62万元，决算数小于预算数的主要原因建立多层次资本市场专项奖励兑现延迟到2020年初才进行兑现。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为16.77万元，支出决算数为23.41万元，决算数小于预算数的主要原因公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出287.53万元，其中：

人员经费250.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗补助；

公用经费37.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本年未安排政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是未安排政府性基金预算财政拨款。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.55万元，完成预算的36.67%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后，本单位无公车；公务接待费支出决算为0.55万元，占100%，与2018年度相比，增加0.12万元，增长27.9%，主要原因是公务接待人数较2018年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公车改革后，本单位无公车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于外出公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.55万元，完成预算的36.67%。主要用于接待省地方金融监管局、省银保监局、G60科创走廊联席办、省证监局、常山县府办金融办、衢州金融办、上交所、浙商总会金融服务委员会金华顾问团等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待标准降低。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次，累计37人次。

外宾接待支出0万元，主要用于本单位外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.55万元，主要用于省地方金融监管局、省银保监局、G60科创走廊联席办、省证监局、常山县府办金融办、衢州金融办、上交所、浙商总会金融服务委员会金华顾问团等支出。接待37人次，7批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市人民政府金融工作办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金904.22万元，占一般公共预算项目支出总额的45.2%。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“建立多层次资本市场”“银行业非银行业监督与服务”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13.2万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“建立多层次资本市场”“银行业非银行业监督与服务”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

金华市人民政府金融工作办公室在2019年度部门决算中反映建立多层次资本市场及银行业非银行业监督与服务项目绩效自评结果。

建立多层次资本市场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8.2万元，执行数为6.1445万元，完成预算的74.93%。项目绩效目标完成情况：通过举办多种形式的对接资本市场专题培训、赴上海证券交易所现场观摩上市、与重点拟上市企业“一对一”、“面对面”服务，推动全市企业对接多层次资本市场“尖峰行动”进一步深化，圆满完成资本市场年度工作目标。全年股改167家,完成全年目标任务的167%；新增上市挂牌企业207家，完成全年目标任务的207%，其中新增4家境内外上市公司；年末有11家重点拟上市企业在浙江证监局辅导和报会。全市共有9家民营企业成功发行27只债券产品，发行总额137.18亿元。发现的问题及原因：具备上市潜力的后备梯队较为薄弱，企业对接多层次资本市场的氛围较省内其他地市不足，这与我市的经济体量、结构相关，也与县（市、区）政府有关经济、金融工作部门的力量、能力欠缺有关。 下一步改进措施：一是加强对县（市、区）政府的指导和考评，压实县（市、区）政府属地责任。二是围绕重点企业抓工作，激发企业上市的主体能动性。依托金融顾问制度，做好企业宣传辅导、金融知识培训。三是建立完善企业上市“绿色通道”，提升企业上市服务效能。

银行业非银行业监督与服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.74分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8.2万元，执行数为6.14万元，完成预算的74.88%。项目绩效目标完成情况:2019年全市银行机构加大对地方经济支持力度，全年新增贷款945.13亿元，年末各项贷款余额达8402.7亿元。主要开展了以下工作：一是开展金融 “三服务”，举办全市供应链金融暨民营小微企业金融服务工作推进会，累计走访民营和小微企业3718家，收集各类问题2006条，解决融资需求278亿元。二是牵头研究制定五条金融扶持政策，鼓励引导银行机构创新开展商标权专利权和“三农”领域新型抵质押融资，支持工业企业宗地分割、开展跨行顺位抵押业务，设立2000万元政府奖励资金，鼓励银行机构加大对小微企业和制造业企业的贷款投放。三是积极争取上级行支持。各省级银行对我市分支行信贷权限总体恢复至正常水平。四是开展对市区银行机构支持区域经济发展年度考评。发现的问题及原因：受我市经济转型和前两年企业“两链”风险影响，制造业贷款增速仍然处于较低水平。下一步改进措施：一是继续争取银行机构下放信贷审批权限，引导银行机构加大对我市信贷投放，特别是加大对制造业和小微企业的信贷支持力度。二是完善对市区银行机构的年度考评，加大对银行的激励扶持力度，带动我市金融业发展。三是深化政银企协同机制，加强金融风险防控，营造地方良好的金融生态环境。

绩效自评表（见附件）。

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政当年未对金融发展专项进行绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度开展部门绩效评价2个，自评结论为优秀。对建立多层次资本市场项目、银行业非银行业监督与服务项目进行评价。1.建立多层次资本市场项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8.2万元，执行数为6.1445万元，完成预算的74.93%。项目绩效目标完成情况：通过举办多种形式的对接资本市场专题培训、赴上海证券交易所现场观摩上市、与重点拟上市企业“一对一”、“面对面”服务，推动全市企业对接多层次资本市场“尖峰行动”进一步深化，圆满完成资本市场年度工作目标。全年股改167家,完成全年目标任务的167%；新增上市挂牌企业207家，完成全年目标任务的207%，其中新增4家境内外上市公司；年末有11家重点拟上市企业在浙江证监局辅导和报会。全市共有9家民营企业成功发行27只债券产品，发行总额137.18亿元。发现的问题及原因：具备上市潜力的后备梯队较为薄弱，企业对接多层次资本市场的氛围较省内其他地市不足，这与我市的经济体量、结构相关，也与县（市、区）政府有关经济、金融工作部门的力量、能力欠缺有关。下一步改进措施：加强对县（市、区）政府的指导和考评，围绕重点企业抓工作，激发企业上市的主体能动性，建立完善企业上市“绿色通道”，提升企业上市服务效能。2.银行业非银行业监督与服务项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.74分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8.2万元，执行数为6.14万元，完成预算的74.88%。项目绩效目标完成情况:2019年全市银行机构加大对地方经济支持力度，全年新增贷款945.13亿元，年末各项贷款余额达8402.7亿元。主要开展了以下工作：一是开展金融 “三服务”，举办全市供应链金融暨民营小微企业金融服务工作推进会，累计走访民营和小微企业3718家，收集各类问题2006条，解决融资需求278亿元。二是牵头研究制定五条金融扶持政策，鼓励引导银行机构创新开展商标权专利权和“三农”领域新型抵质押融资，支持工业企业宗地分割、开展跨行顺位抵押业务，设立2000万元政府奖励资金，鼓励银行机构加大对小微企业和制造业企业的贷款投放。三是积极争取上级行支持。各省级银行对我市分支行信贷权限总体恢复至正常水平。四是开展对市区银行机构支持区域经济发展年度考评。发现的问题及原因：受我市经济转型和前两年企业“两链”风险影响，制造业贷款增速仍然处于较低水平。下一步改进措施：继续争取银行机构下放信贷审批权限，引导银行机构加大对我市信贷投放，特别是加大对制造业和小微企业的信贷支持力度。完善对市区银行机构的年度考评，加大对银行的激励扶持力度，带动我市金融业发展。深化政银企协同机制，加强金融风险防控，营造地方良好的金融生态环境。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出37.49万元，比年初预算数增加6.69万元，增长21.7%，主要原因是单位新增加一名处级干部，晋升一名科级干部为副调研员，新成立下属事业单位金华市金融服务中心并招聘2名事业编制员工。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，金华市人民政府金融工作办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的基本职业年金。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费。

18.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指为支持普惠金融发展的项目支出。

19.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的人员及公用经费等。 

20.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的项目支出。

21.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指为支持金融业发展发生的项目支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年决算公开相关表格.xls金华市本级财政支出项目绩效自评表-银行业非银行业监督与服务.doc金华市本级财政支出项目绩效自评表-建立多层次资本市场.doc