一、金华市金融办概况

（一）主要职能

1.指导和推进全市金融业发展。贯彻落实国家有关金融工作的方针、政策、法律、法规和省政府、市政府有关金融工作的决议、决定；研究分析宏观金融形势、国家和省金融政策及全市金融运行情况，及时向市委、市政府提供决策参考。

2.负责建立金融工作沟通协调机制。建立与人行金华市中心支行、金华银监分局的沟通协调机制；加强对全市金融办系统的业务指导和协调；搭建政府与金融系统的沟通平台，协调解决金融机构在改革发展中应由地方负责解决的矛盾和问题。

3.负责组织协调金融机构加强金融保障。负责对金融保障情况的汇总分析、督促落实、考核评价，积极引导金融机构为地方经济社会发展提供金融支持。

4.牵头推进地方金融业改革与创新。加强对地方金融业发展的指导，研究地方法人金融机构的改革与创新；组织推进地方法人金融机构对外开放与国际合作；协调推进农村金融改革发展工作，推动新型农村金融组织发展。

5.承担地方新型金融机构的培育和监管职能。负责小额贷款公司等新型金融机构试点的申报审核、监督管理和年度评价工作。

6.负责推动企业上市工作。负责全市企业上市培育推荐、改制上市工作；协调解决企业上市过程中和上市公司运行中的重大问题；指导、协调全市上市公司再融资及并购、资产重组等工作；负责对全市企业上市专项扶持资金的审核工作。

7.牵头协调地方性金融稳定工作。负责整顿和规范全市金融秩序，防范和化解金融风险，协调落实市委、市政府打击非法集资的各项工作部署，维护地方金融稳定。

8.参与和指导金融人才培训和引进工作。参与拟订各类金融机构和金融人才政策，吸引各类金融机构和高素质金融人才集聚；参与指导金融管理人才的培训和国际交流工作。

9.承担市政府金融工作领导小组的具体工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，金华市人民政府金融工作办公室是市本级一级预算单位，没有下属预算部门。（下属事业单位金华市金融服务中心无独立预算。）

二、金华市金融办2021年部门预算安排情况说明

（一）关于金华市金融办2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市金融办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、金融支出、金融发展支出、住房保障支出。

（二）关于金华市金融办2021年收入预算情况说明

金华市金融办2021年收入预算3994.16万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3994.16万元，占100%；财政专户管理的资金0万元，占0%。

（三）关于金华市金融办2021年支出预算情况说明

金华市金融办2021年支出预算3994.16万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出3.43万元、社会保障和就业支出31.74万元、卫生健康支出11.28万元、资源勘探工业信息等支出220万元、金融支出3692.66万元、住房保障支出35.05万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出337.11万元，占8.4%；日常公用支出50.81万元，占1.3%；项目支出3606.24万元，占90.3%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市金融办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市金融办2021年财政拨款收支总预算3994.16万元。收入包括：一般公共预算3994.16万元、政府性基金0万元；支出包括：教育支出3.43万元、社会保障和就业支出31.74万元、卫生健康支出11.28万元、资源勘探工业信息等支出220万元、金融支出3692.66万元、住房保障支出35.05万元。

（五）关于金华市金融办2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市金融办2021年一般公共预算当年拨款3994.16万元，比2020年执行数增加1847.02万元，主要是专项支出预算增加所致，原因是2021年金融专增加1611.22万元，中小企业发展专项增加220万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）支出3.43万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出31.74万元，占0.8%；卫生健康支出11.28万元，占0.3%；资源勘探工业信息等（类）支出220万元，占5.5%；金融支出（类）3692.66万元，占92.5%；住房保障（类）支出35.05万元，占0.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.43万元，主要用于安排金融办系统内相关业务培训所发生的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.28万元，主要用于财政部门集中安排的基本养老保险缴费经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.14万元，主要用于财政部门集中安排的基本职业年金缴费经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.32万元，主要用于财政部门集中安排的离退休人员经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.28万元，主要用于财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

（6）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）220万元，主要用于中小企业发展专项支出。

（7）金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）29.28万元，主要用于为完成其特定的事业工作任务或事业发展目标所发生的项目支出。

（8）金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）98.15万元，主要用于为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的项目支出。

（9）金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）37.54万元，主要用于为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的项目支出。

（10）金融支出（类）金融部门行政支出（款）机关服务（项）2.64万元，主要用于为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的项目支出。

（11）金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）256.05万元，主要用于为完成其特定的行政工作任务或行政发展目标所发生的项目支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.05万元，主要用于财政部规定的为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于金华市金融办2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市金融办2021年一般公共预算基本支出387.92万元，其中：

人员经费337.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费50.81万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于金华市金融办2021年政府性基金预算支出情况说明

金华市金融办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市金融办2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市金融办2021年“三公”经费预算数为1.5万元，比2020年执行数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年部门预算未安排因公出国（境）费用，与上年执行持平，年中将根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.5万元，比上年执行数增长0%。主要用于各类公务接待支出。执行数增长为0%的主要原因是有关政策的执行。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于外出工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是公务用车统一通过交投汽车服务有限公司安排租车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年金华市金融办本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算50.81万元，比2020年预算增加4.75万元，增长10.3%，主要是金融办新成立下属事业单位金华市金融服务中心，且下属事业单位与金融办合并核算，目前已经入职事业编制工作人员4人，因此需要增加相应办公经费。

2.政府采购情况

2021年金华市金融办所属各预算单位采购预算总额16.61万元，其中：政府采购货物预算5.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.24万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金华市金融办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

⑴总体情况。2021年金华市金融办未进行以部门为主体的绩效目标管理，无相关绩效目标。2021年金华市金融办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3606.24万元，其中重点项目“金融业扶持发展专项”项目预算安排3269万元。

⑵重点项目情况

“金融业扶持发展专项”项目2021年预算安排3269万元，主要用于推进多层次资本市场建设；促进地方经济金融发展和小贷公司的稳健发展；加快政策性融资担保体系建设、确保省、市各项金融政策快速落地；着力缓解中小微企业融资难、融资贵问题。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要用于安排金融办系统内相关业务培训所发生的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于财政部门集中安排的基本养老保险缴费经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于财政部门集中安排的基本职业年金缴费经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于财政部门集中安排的离退休人员经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：主要用于中小企业发展专项支出。

16.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：主要用于为完成其特定的事业工作任务或事业发展目标所发生的项目支出。

17.金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：主要用于为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的项目支出。

18.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：主要用于为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的项目支出。

19.金融支出（类）金融部门行政支出（款）机关服务（项）：主要用于为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的项目支出。

20.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：主要用于为完成其特定的行政工作任务或行政发展目标所发生的项目支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于财政部规定的为职工缴纳的住房公积金。

金华市金融办

2021年3月 26 日

金华市金融办预算公开表.xls 

2021年预算公开目录.docx