一、概况

（一）部门（单位）职责

1.指导和推进全市金融业发展。贯彻落实国家有关金融工作的方针、政策、法律、法规和省政府、市政府有关金融工作的决议、决定；研究分析宏观金融形势、国家和省金融政策及全市金融运行情况，及时向市委、市政府提供决策参考。
2.负责建立金融工作沟通协调机制。建立与人行金华市中心支行、金华银监分局的沟通协调机制；加强对全市金融办系统的业务指导和协调；搭建政府与金融系统的沟通平台，协调解决金融机构在改革发展中应由地方负责解决的矛盾和问题。

3.负责组织协调金融机构加强金融保障。负责对金融保障情况的汇总分析、督促落实、考核评价，积极引导金融机构为地方经济社会发展提供金融支持。
4.牵头推进地方金融业改革与创新。加强对地方金融业发展的指导，研究地方法人金融机构的改革与创新；组织推进地方法人金融机构对外开放与国际合作；协调推进农村金融改革发展工作，推动新型农村金融组织发展。

5.承担地方新型金融机构的培育和监管职能。负责小额贷款公司等新型金融机构试点的申报审核、监督管理和年度评价工作。

6.负责推动企业上市工作。负责全市企业上市培育推荐、改制上市工作；协调解决企业上市过程中和上市公司运行中的重大问题；指导、协调全市上市公司再融资及并购、资产重组等工作；负责对全市企业上市专项扶持资金的审核工作。

7.牵头协调地方性金融稳定工作。负责整顿和规范全市金融秩序，防范和化解金融风险，协调落实市委、市政府打击非法集资的各项工作部署，维护地方金融稳定。

8.参与和指导金融人才培训和引进工作。参与拟订各类金融机构和金融人才政策，吸引各类金融机构和高素质金融人才集聚；参与指导金融管理人才的培训和国际交流工作。

9.承担市政府金融工作领导小组的具体工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

11.职能转变。紧紧围绕党中央、省委和市委金融工作的指导方针和任务，深化地方金融“最多跑一次”改革，进一步转变职能，加强与国家、省金融监管体系的衔接，进一步转变职能，加强对全市融资担保公司、融资租赁公司、典当行的管理，促进地方负责管理的各类金融组织规范发展，积极引导其服务实体经济。防范、化解和处置金融风险，维护地方金融稳定。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市人民政府金融工作办公室部门决算包括：金融办本级决算。

纳入金华市人民政府金融工作办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：综合管理处、资本市场处、金融管理处。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3974.51万元，支出总计3974.51万元,与2020年度相比，各增加198.1万元，增长4.98%。与2020年相比，略有增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3974.51万元；包括财政拨款收入3974.51万元（其中，一般公共预算3974.51万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3974.51万元，其中基本支出416.32万元，占10.47%；项目支出3558.19万元，占89.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3974.51万元，支出总计3974.51万元，与2020年相比，各增加198.1万元，增长4.98%。与2020年相比，略有增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3974.51万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加198.1万元，增长4.98%。与2020年相比，略有增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3974.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元,占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出30.38万元,占0.76%；卫生健康（类）支出13.05万元,占0.33%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出220万元,占5.54%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出3676.43万元,占92.50%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出34.66万元,占0.87%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3994.16万元，支出决算为3974.51万元,完成年初预算的99.51%，主要原因是。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于安排金融办系统内相关业务培训所发生的支出。年初预算为3.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，小于预算数的主要原因是本年度受疫情影响，未安排员工培训与进修。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.28万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算的166.19%，决算数大于预算数的主要原因是本年新入职两名事业编制人员，年中追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.14万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的110.83%，决算数大于预算数的主要原因是本年新入职两名事业编制人员，年中追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于财政部门集中安排离退休人员经费。年初预算为4.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，小于预算数的主要原因离退休人员各类经费支出由人社局支付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为11.28万元，支出决算数为13.05万元，完成年初预算的115.69%，决算数大于预算数的主要原因本年新入职两名事业编制人员，年中追加预算。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。主要用于中小企业发展专项支出。初预算数为220万元，支出决算数为220万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算数为256.05万元，支出决算数为289.86万元，完成年初预算的113.20%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度事业单位人员经费追加，2021年休假报酬追加。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为37.54万元，支出决算数为34.41万元，完成年初预算的91.66%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（金融部门行政支出）（项）。年初预算数98.15万元，支出决算数为60.02万元，完成年初预算数的61.15%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）机关服务（项）。主要用于为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的项目支出。年初预算数为2.64万元，支出决算数为2.60万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算数为3269万元，支出决算数为3260.25万元，完成年初预算数的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是部分奖励资金未兑现。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为35.05万元，支出决算数为34.65万元，完成年初预算数的98.85%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出416.32万元，其中：

人员经费362.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费53.90万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本年未安排政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是未安排政府性基金预算财政拨款。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是年初未安排政府性基金预算财政拨款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是未安排国有资本经营预算财政拨款。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.23万元，完成预算的15.33%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后，本单位无公车；公务接待费支出决算为0.28万元，占100%，与2020年度相比，增加0.05万元，增加21.73%，主要原因是2021年公务接待费按照职务对应等级执行，因此有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公车改革后，本单位无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.28万元，完成预算的18.66%。主要用于接待省委省政府、省区域股交中心、浙大金融研究院、浙江股权服务集团、省外单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务访问减少，接待批次较少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组，累计30人次。

外宾接待支出0万元，主要用于本单位外宾接待；接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.28万元，主要用于接待省委省政府、省区域股交中心、浙大金融研究院、外省机关来访等支出。接待6团组，30人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为50.81万元，支出决算为77.94万元，完成年初预算的153.40%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新入职两名事业编制人员，年中追加预算，导致运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3.47万元，其中：政府采购货物支出3.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.47万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，金华市金融办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市金融办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金3231.02万元，占一般公共预算项目支出总额的98.83%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

金华市金融办在2021年度部门（单位）决算中反映对接多层资本市场奖励资金及市区银行机构小微企业级制造业企业贷款奖励资金绩效自评结果。

对接多层资本市场奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2000万元，执行数为1969.90万元，完成预算的98.50%。项目绩效目标完成情况：一是全市新增股改企业20家，完成全年目标任务的83.33%；二是新增挂牌上市企业21家，完成年度目标任务的87.50%。发现的问题及原因：一是上市后备梯队仍需加强，全市具备上市潜力的企业队伍与兄弟地市存在一定差距；二是上市公司龙头带动作用有待进一步发挥。受资本市场影响，再融资和并购重组不够活跃；三是县（市、区）工作力量差距较大。下一步改进措施：一是加强政策宣传辅导，落实《金华市人民政府关于推进企业上市和高质量发展“尖峰行动”的意见》，推进企业实施股份制改造，建立市级重点拟上市后备培育企业库；二是加强与交易所、中介机构交流合作，通过举办全市金融知识培训会、企业上市仪式现场观摩，增强上市意识，营造浓厚氛围；三是深化营商环境打造和“最多跑一次”改革精神，推进企业上市政务服务数字化，提升服务效能，帮助企业解决上市进程中碰到的困难和问题；四是加强县（市、区）工作指导，强化县（市、区）工作力量。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2021年度）

实施单位（盖章）：

市区银行机构小微企业级制造业企业贷款奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。目全年预算数为950万元，执行数为935.85万元，完成预算的98.51%。项目绩效目标完成情况：一是优化信贷结构；二是提高小微企业贷款及制造业贷款增速；2021年全市银行机构加大对地方经济支持力度，全年小微企业贷款增速高于各项贷款平均增速，为22.07%；制造业贷款增速为14.94%，为我市小微企业和制造业企业高质量发展提供金融支持。通过引导市本级银行业金融机构加大对市本级小微企业和制造业企业的信贷支持力度，信贷结构得到进一步优化，支持经济高质量发展。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2021年度）

实施单位（盖章）：市金融办

3.财政评价项目绩效评价结果

本年度已开展财政评价项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果

本年度已开展部门评价项目绩效评价。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的基本职业年金。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费。

20.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：指为支持普惠金融发展的项目支出。

21.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的人员及公用经费等。 

22.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的项目支出。

23.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指为支持金融业发展发生的项目支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                                                                                                                                                                  金华市人民政府金融工作办公室

                                                                                                                                                                            2022年9月29日

金华市金融办2021年度部门（单位）决算附表.xls